新能源产业中的期货力量
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2024-05-23 18:41:39
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  2023年,中国外贸出口“新三样”:新能源汽车、锂电池、光伏产品成为出口增长新动能,为中国制造再添光彩。

  与此同时,我国太阳能发电装机容量正式超越水电装机量,成为全国装机量第二大电源形式,新能源在我国电力能源结构中的地位进一步攀升。

  中国新能源产业冉冉升起,其发展的背后也能看到“期货力量”的助力。

  期货功能发挥良好

  我国商品期货市场成交量在全球总量中占比超过七成,商品期货交易量连续多年居世界第一位。目前,我国已上市超130个期货和期权品种,构建了一张比较系统的风险管理网。如果说每一个期货品种背后都有一个行业支撑,那么,一个新兴行业的发展也离不开期货市场的赋能。

  在我国新能源产业风生水起之际,新能源品种期货也同步扬帆启航。2022年12月,我国工业硅期货、期权上市,成为我国首个新能源金属期货品种。2023年7月,碳酸锂期货、期权上市。至此,我国初步构建了新能源期货品种,丰富了新能源产业风险管理工具,助推中国新能源产业形成与产业体量相匹配的国际价格影响力,提升全球话语权。

  工业硅、碳酸锂,都是光伏和新能源汽车、储能产业的重要原材料。工业硅期货的上市,稳定和改善工业硅的供给,缓解了当前硅能源行业面临的结构性问题,促进了光伏产业的健康发展。碳酸锂作为新能源汽车动力电池和储能电池的核心原材料,被誉为“白色石油”,直接服务外贸出口“新三样”中的锂电池和新能源汽车两个重要领域。上市以来,依靠连续、公开、透明的碳酸锂价格信号,有力促进了行业科学投入资源、更好管理风险,合理安排生产,助力我国锂电产业在全球竞争中胜出。

  据记者了解,自上市后,工业硅、碳酸锂期货市场运行总体上平稳有序,价格发现功能良好,市场规模稳步扩大。截至2023年年末,工业硅期货日均成交8.50万手,日均持仓10.99万手,期末持仓12.39万手,折合现货规模62万吨。碳酸锂期货日均成交21.18万手,日均持仓9.51万手,期末持仓23.84万手,持仓规模约占国内现货产量的64%。

  两个品种在上市初期,都着力发挥期货的价格发现功能,以此对产能投资进行理性引导,促使进口原料定价方式调整,以有效降低产业链供应链的成本,提升国际竞争力。晶硅行业龙头企业合盛硅业、特变电工、厦门国贸以及锂电行业龙头企业盛新锂能、华友钴业等都已参与期货套保,宁德时代、亿纬锂能等20余家锂电企业已披露开展套期保值公告。

  专家表示,新能源期货品种上市,有利于完善贸易定价模式,增强产业链韧性,形成“中国价格”,在全球新能源产业发出反映我国产业体量的“中国声音”。

  服务实体效果初显

  工业硅和碳酸锂虽然上市时间不长,相较于其他成熟品种还处于发展和完善的阶段,但是在服务产业“保供稳价”上已经取得了初步成效。

  在采访中,实体企业利用工业硅、碳酸锂期货管理经营风险的小故事令人印象深刻。

  2023年丰水季来临时,因下游需求短暂下滑,市场供应量快速上升,叠加社会库存高企,工业硅价格出现了快速下滑。大多数云南和四川冶炼企业选择计划延迟开工。厦门国贸在云南怒江自有工业硅冶炼厂附近推动使用期货风险管理工具,牵头周边工厂积极卖出远期产能,锁定丰水期生产利润,使得云南怒江地区的企业在丰水期来临时整体开工率超90%,保障了丰水期的稳定生产,也保障了整个产业链供应链的稳定。

  2023年上半年,碳酸锂期货未上市前,碳酸锂现货价格下跌、贸易商缺少风险管理工具,不敢建立库存。碳酸锂期货上市后,市场下跌幅度和节奏明显放缓,部分生产企业通过套期保值甚至实现了高于现货销售的盈利。在碳酸锂期货上市前,产业企业反映国内缺乏公允的碳酸锂价格参考,上下游企业的贸易议价成本很高。碳酸锂期货上市后,期货价格逐步被产业企业认可和接受,已经成了市场贸易的重要参考,五矿盐湖、厦门建发化工、上海正宁、海南锂之源等中上游企业已经开始采用“期货价格+升贴水”的模式为碳酸锂现货远期贸易定价。

  “碳酸锂期货期权的市场关注度非常高。”招商期货研究所所长王思然告诉记者,据他所知,有海外客户看到同行和上下游客户都在使用中国碳酸锂期货定价,从而跟随修改了自己的定价规则,将中国的碳酸锂期货价格作为在中国原料采购的基准价格。

  方正中期期货研究院院长王骏表示,工业硅、碳酸锂期货都属于绿色低碳品种,上市后整体表现良好。从产业看,我国碳酸锂行业前10名有一半都已参与。“我国碳酸锂期货是全球市场上市时间最短的,但目前已成为全球最大的碳酸锂期货市场。”王骏介绍。

  广期所任重道远

  我国首批新能源期货品种花开广州期货交易所。

  广州期货交易所(简称广期所)是经国务院同意,由中国证监会批准设立的第五家期货交易所,是中国证监会管理的重要金融基础设施。2021年4月19日,广期所正式挂牌成立。广期所股东单位,包括上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所、中国平安保险集团、广州金融控股、广东珠江投资、香港交易所,是国内首家混合所有制交易所,特别是港交所和广东当地机构的加入,体现了内地和香港金融业携手推进粤港澳大湾区和“一带一路”建设的战略部署。

  据介绍,广期所牢记服务实体经济的初心使命,立足服务绿色发展、服务粤港澳大湾区建设、服务“一带一路”倡议的特色定位,努力建设创新型、市场化、国际化的综合性交易所。成立不到3年,160名员工中有130人是应届毕业生,广期所从零起步,围绕服务实体经济这条主线,推出工业硅、碳酸锂期货和期权,实现了交易所平稳起步,创造了国内期货交易所筹建的速度纪录。

  作为一个新生的交易所,广期所通过建立重点产业企业数据库,定期跟踪产业培育,提升产业客户参与度;通过举办“2023中国新能源·新材料产业大会”等,构建晶硅光伏等新能源重点产业企业服务生态圈,引导主产销区的工业链企业积极参与期市。

  同时,广期所落实“强监管、防风险、促发展”要求,强化一线监管,维护市场秩序,守牢不发生系统性风险底线,严厉打击违法违规行为。2023年共处理异常交易行为129起,探索开展高频、看穿式监管等。

  “小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头”。广期所正在逐步发挥辐射魅力,助力粤港澳大湾区的经济发展。新能源产业是粤港澳大湾区的支柱产业之一。广东是国内最大的工业硅出口省份,同时在新能源汽车等方面走在前列,新型储能产业也蓬勃发展。目前,不少实体企业已在积极运用广期所的工业硅、碳酸锂期货期权,来管理风险、安排生产、吞吐物流。

  广期所负责人表示,2024年稳步推进创新品种和战略储备品种研发上市,争取成熟一个推出一个,引导产业客户用好期市价格。

  据了解,围绕新能源产业链,深入太阳能发电、风能、锂电等储能细分领域,广期所正在加快上市多晶硅、铂、钯、氢氧化锂等新能源金属品种,研发储备一批包括光伏组件、钴、氢能以及光照指数、风力指数等新能源气象类品种,聚焦绿色发展,围绕碳达峰碳中和目标,积极推进碳排放权、电力等重大战略品种的研究。

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